CTCP Câu lạc bộ Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính bán niên năm 2023 với lợi nhuận sau thuế gần 43 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 112 tỷ đồng. Qua đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 20,7%, trong khi năm ngoái là số âm.
Tại thời điểm 30/6, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 207,5 tỷ đồng, giảm 28% so với số đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 7,62, tương ứng với số nợ phải trả là 1.580 tỷ đồng, giảm 66,3% so với số đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 944 tỷ đồng, giảm 62%. Như vậy, tổng tài sản của doanh nghiệp này đạt 1.787 tỷ đồng.
Cũng theo thông tin trên HNX, hiện Câu lạc bộ Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh còn lưu hành một lô trái phiếu NCRCH2123001 với tổng giá trị là 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã mua lại 2.131 tỷ đồng và chỉ còn lưu hành gần 370 tỷ đồng. Lô trái phiếu trên được phát hành vào ngày 3/12/2021 với kỳ hạn 2 năm. Lãi suất cố định ở mức 10%/năm.
CTCP Câu lạc bộ Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh của ông Lê Anh Đức, còn được biết đến là đại gia cá tầm Việt Nam, thành lập năm 2015. Vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, do CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Mefrimex góp 80%, ông Đinh Đức Tuấn 20%. Sau đó, hai cổ đông này chuyển toàn bộ vốn cho vợ chồng ông Lê Đức Anh và bà Hà Thị Phương Thảo. Theo cập nhật vốn điều lệ gần nhất trên giấy phép kinh doanh thì Công ty có vốn 500 tỷ đồng, ông Đức hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật Công ty.